高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【提出】: 2017/04/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	1,255,738,668	2.3289	2,924,489,784	2.2040	2,767,648,024	99.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

開示資料

決算

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