高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,767,648,024	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,463,033	0.48
合計(純資産総額)		2,781,111,057	100.00

開示資料

決算

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