新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05

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新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2015年11月28日: 21億9705万
2016年5月25日 +0.52%: 22億851万
2016年11月25日 +5.95%: 23億3983万
2017年5月25日 -17.93%: 19億2041万
2017年11月25日 -14.46%: 16億4281万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
その他		122,804
流動資産計		31,636,922

(2)中間損益計算書

2017/08/25 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
その他		40,689		445,717
流動資産計		33,276,255		60,076,462
固定資産

▼▼17▼▼

2017/08/25 9:24

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