新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 5月29日至 平成28年 5月25日	第2期自 平成28年 5月26日至 平成29年 5月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,778,515	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,045,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,045,536
分配金	-	1,848,370

2017/08/25 9:24