有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月25日)
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,015,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,512,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,181,503,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,207,168,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,884 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,867,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,666,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,267,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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