有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 5月29日 至 平成28年 5月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 76,895,103 |
| 受取利息 | 58,727 |
| 有価証券売買等損益 | △57,812,282 |
| 為替差損益 | △25,759,356 |
| 営業収益合計 | △6,617,808 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,973 |
| 受託者報酬 | 702,664 |
| 委託者報酬 | 24,592,859 |
| その他費用 | 204,987 |
| 営業費用合計 | 25,504,483 |
| 営業利益 | △32,122,291 |
| 経常利益 | △32,122,291 |
| 当期純利益 | △32,122,291 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,778,515 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,343,776 |
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