半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月26日-平成29年5月25日)
(1)【投資状況】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 2,238,170,783 | 101.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,000,000 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △33,844,859 | △1.53 |
| 純資産総額 | 2,207,325,924 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,016,226 | 45.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,146,312 | 54.63 |
| 純資産総額 | 66,162,538 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
