外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,506,742,809 | － |
| コール・ローン | 1,995,827,187 | 1,035,268,973 |
| 投資信託受益証券 | 17,951,797,342 | 25,557,475,174 |
| 親投資信託受益証券 | 98,374,473,495 | 62,168,076,175 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 192,290,241 |
| 流動資産計 | 121,028,840,833 | 88,953,110,563 |
| 資産の部合計 | 121,028,840,833 | 88,953,110,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 301,958,497 | 225,616,338 |
| 未払受託者報酬 | 24,093,137 | 20,037,654 |
| 未払委託者報酬 | 295,140,911 | 245,461,166 |
| 未払利息 | 5,784 | 2,766 |
| その他未払費用 | 988,057 | 980,611 |
| 流動負債計 | 622,186,386 | 492,098,535 |
| 負債の部合計 | 622,186,386 | 492,098,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,796,974,968 | 99,928,934,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,390,320,521 | -11,467,922,413 |
| （分配準備積立金） | 3,321,710,613 | 3,819,153,186 |
| 元本等合計 | 120,406,654,447 | 88,461,012,028 |
| 純資産の部合計 | 120,406,654,447 | 88,461,012,028 |
| 負債・純資産合計 | 121,028,840,833 | 88,953,110,563 |
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