外国債券SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,022,148,124 | 3,088,118,413 |
| 投資信託受益証券 | 100,086,852,493 | 78,694,867,603 |
| 親投資信託受益証券 | 112,698,968,033 | 79,142,343,319 |
| 未収利息 | 281,720 | 60,485 |
| 流動資産計 | 234,808,250,370 | 160,925,389,820 |
| 資産の部合計 | 234,808,250,370 | 160,925,389,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,800,000,000 | 62,019,999 |
| 未払解約金 | 217,254,430 | 66,331,646 |
| 未払受託者報酬 | 50,693,469 | 32,842,464 |
| 未払委託者報酬 | 620,994,982 | 402,320,114 |
| その他未払費用 | 1,382,142 | 1,146,807 |
| 流動負債計 | 7,690,325,023 | 564,661,030 |
| 負債の部合計 | 7,690,325,023 | 564,661,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,647,074,436 | 121,156,704,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,470,850,911 | 39,204,024,339 |
| （分配準備積立金） | 19,080,194,267 | 25,036,132,863 |
| 元本等合計 | 227,117,925,347 | 160,360,728,790 |
| 純資産の部合計 | 227,117,925,347 | 160,360,728,790 |
| 負債・純資産合計 | 234,808,250,370 | 160,925,389,820 |
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