有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年4月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	18,884,701,602	17,951,797,342
投資信託受益証券合計		18,884,701,602	17,951,797,342
親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	22,335,708,640	59,546,999,234
	ハイインカム国際機関債 マザーファンド	16,231,257,543	19,587,881,602
	新興国債券セレクトマザーファンド	22,528,785,313	19,239,582,657
	マネープールマザーファンド	9,952	10,002
親投資信託受益証券合計		61,095,761,448	98,374,473,495
合計			116,326,270,837

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。