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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

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【提出】: 2022/01/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	24,331,011,665	24.76
	バミューダ	9,639,933,596	9.81
	小計	33,970,945,261	34.57
親投資信託受益証券	日本	63,217,258,544	64.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,069,044,682	1.09
合計(純資産総額)		98,257,248,487	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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