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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年4月26日)

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【提出】: 2016/07/26 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

新興国債券セレクトマザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	42,961,275,452	円
Ⅱ 負債総額	306,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,960,969,197	円
Ⅳ 発行済口数	52,678,174,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8155	円
(1万口当たり純資産額)	(8,155	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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