- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月12日-平成28年4月26日)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,498,674,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,498,615,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,491,098,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |