野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2024年 3月26日至 2025年 3月24日	第11期自 2025年 3月25日至 2026年 3月23日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,656,729	58,078,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	313,087,028	240,972,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,087,028	240,972,949
分配金	153,230,504	260,215,445

2026/06/19 9:04