野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 284,532,230 |
| コール・ローン | 47,244,974 |
| 親投資信託受益証券 | 46,820,408,746 |
| 未収入金 | 41,300,000 |
| 流動資産計 | 47,193,485,950 |
| 資産の部合計 | 47,193,485,950 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 56,552,559 |
| 未払受託者報酬 | 9,345,986 |
| 未払委託者報酬 | 224,303,635 |
| その他未払費用 | 560,718 |
| 流動負債計 | 290,762,898 |
| 負債の部合計 | 290,762,898 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,374,763,768 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,472,040,716 |
| 元本等合計 | 46,902,723,052 |
| 純資産の部合計 | 46,902,723,052 |
| 負債・純資産合計 | 47,193,485,950 |
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