野村日本企業価値向上オープン(円投資型)、野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2018年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,848,694 | 391,820,286 |
| 親投資信託受益証券 | 38,901,880,378 | 24,829,952,491 |
| 未収入金 | 167,700,000 | 46,300,000 |
| 流動資産計 | 39,419,429,072 | 25,268,072,777 |
| 資産の部合計 | 39,419,429,072 | 25,268,072,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 141,652,152 |
| 未払解約金 | 180,448,425 | 52,755,272 |
| 未払受託者報酬 | 10,959,718 | 7,689,041 |
| 未払委託者報酬 | 263,033,128 | 184,536,922 |
| 未払利息 | 416 | 731 |
| その他未払費用 | 657,523 | 461,292 |
| 流動負債計 | 455,099,210 | 387,095,410 |
| 負債の部合計 | 455,099,210 | 387,095,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,870,042,090 | 23,608,692,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,905,712,228 | 1,272,285,242 |
| （分配準備積立金） | 667,679,464 | 1,264,716,190 |
| 元本等合計 | 38,964,329,862 | 24,880,977,367 |
| 純資産の部合計 | 38,964,329,862 | 24,880,977,367 |
| 負債・純資産合計 | 39,419,429,072 | 25,268,072,777 |
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