有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
③【収益率の推移】
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
野村日本企業価値向上オープン(円投資型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2015年 5月18日～2016年 3月23日 | △13.7% |
| 第2計算期間 | 2016年 3月24日～2017年 3月23日 | 10.5% |
| 第3計算期間 | 2017年 3月24日～2018年 3月23日 | 11.2% |
| 第4計算期間 | 2018年 3月24日～2019年 3月25日 | △6.1% |
| 第5計算期間 | 2019年 3月26日～2020年 3月23日 | △18.4% |
| 第6計算期間 | 2020年 3月24日～2021年 3月23日 | 60.4% |
| 第7計算期間 | 2021年 3月24日～2022年 3月23日 | △4.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2015年 5月18日～2016年 3月23日 | △20.1% |
| 第2計算期間 | 2016年 3月24日～2017年 3月23日 | 9.3% |
| 第3計算期間 | 2017年 3月24日～2018年 3月23日 | 5.7% |
| 第4計算期間 | 2018年 3月24日～2019年 3月25日 | 0.7% |
| 第5計算期間 | 2019年 3月26日～2020年 3月23日 | △16.8% |
| 第6計算期間 | 2020年 3月24日～2021年 3月23日 | 58.5% |
| 第7計算期間 | 2021年 3月24日～2022年 3月23日 | 6.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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