- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年11月18日 至 平成29年5月17日 | 第5期 自 平成29年5月18日 至 平成29年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 29,107,859 | △ 6,463,825 | |
| 営業収益合計 | 29,107,859 | △ 6,463,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 169 | 280 | |
| 受託者報酬 | 37,927 | 46,438 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,214,748 | ※1 1,487,537 | |
| その他費用 | 3,719 | 4,561 | |
| 営業費用合計 | 1,256,563 | 1,538,816 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,851,296 | △ 8,002,641 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,851,296 | △ 8,002,641 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,851,296 | △ 8,002,641 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,728,219 | 946,862 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 37,733,142 | △ 13,468,746 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,556,038 | 1,513,071 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,556,038 | 1,513,071 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,414,719 | 1,503,076 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,414,719 | 1,503,076 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,468,746 | △ 22,408,254 | |
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