純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2014年3月31日で終了する会計年度

		2014年	2013年
税		-	-
買戻償却可能参加型株式の株主に帰属する純資産の事業による減少		(1,922,034)	(5,080,671)
市場買い呼び値から市場最終取引価格への調整		(251,655)	(108,377)
最終取引日と報告期間最終日の純資産の動向による影響		(14,188)	14,188
調整後の買戻償却可能参加型株式の株主に帰属する純資産の事業による減少		(2,187,877)	(5,174,860)

本財務諸表注記は添付の財務諸表の重要部分を構成しています。
財政状態計算書

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	30	151,387
追加型株式投資信託	599	11,972,362
株式投資信託 合計	629	12,123,749
単位型公社債投資信託	2	21,533
追加型公社債投資信託	17	3,124,529
公社債投資信託 合計	19	3,146,062
総合計	648	15,269,811

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#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,220,094,949	47.49
純資産総額		80,478,831,594	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2016/01/22 9:13

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,979	0.25
純資産総額		29,358,345	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/01/22 9:13

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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