純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	501	10,406,019
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	69	247,362
単位型公社債投資信託	0	0
合計	570	10,653,380

2018/11/19 9:51

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,724,367	0.83
合計(純資産総額)		19,957,865,492	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/11/19 9:51

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/11/19 9:51

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度		当事業年度
	(平成29年3月31日)		(平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	7,282,436円46銭		8,530,738円79銭
1株当たり当期純利益金額	1,443,463円05銭		1,257,863円25銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2018/11/19 9:51

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/11/19 9:51

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,426,447,940	1.35
合計(純資産総額)		105,767,794,200	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:51

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	380,651,099	2.43
合計(純資産総額)		15,645,416,494	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:51

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,761,794,951	6.76
合計(純資産総額)		40,879,414,951	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:51

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,251,823,962	3.90
合計(純資産総額)		365,342,077,252	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:51

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,624,669,941	2.43
合計(純資産総額)		107,866,011,611	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:51

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	521,518,902	0.73
合計(純資産総額)		71,034,765,312	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:51

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△433,594,937	△2.68
合計(純資産総額)		16,177,798,340	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2018/11/19 9:51

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	795,844,678	2.87
合計(純資産総額)		27,775,732,228	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/11/19 9:51

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	927,679,745	3.22
合計(純資産総額)		28,832,194,295	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/11/19 9:51

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	957,985,108	3.22
合計(純資産総額)		29,752,584,788	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/11/19 9:51

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	181,745,731
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	1,741,689
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	441,428,877
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	536,859,233
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	204,690,171
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	5,030,663
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	26,012,674
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	3,072,014
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	4,175,688
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
負債合計	3,952,238
純資産の部
元本等

注記表

2018/11/19 9:51