剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2017年 2月18日至 2017年 8月17日	第4期中間計算期間自 2018年 2月20日至 2018年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	71,537,275	22,307,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,425,843,571	237,730,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	431,840,764	72,762,768
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	431,840,764	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	72,762,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,768,760	50,036,182
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	50,036,182
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,768,760	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△689,375,849	191,388,352

2018/11/19 9:51

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/11/19 9:51

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	66,699,282,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,993,303,112

注記表

2018/11/19 9:51

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	14,292,271,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△100,754,783

注記表

2018/11/19 9:51

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	8,247,230,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,139,590,286

注記表

2018/11/19 9:51

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	136,991,720,995
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	210,672,109,762

注記表

2018/11/19 9:51

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	63,484,615,824
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,175,222,103

注記表

2018/11/19 9:51

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	37,277,475,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,733,027,578

注記表

2018/11/19 9:51

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	18,601,809,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,110,415,538

注記表

2018/11/19 9:51

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	26,360,020,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	349,735,152

注記表

2018/11/19 9:51

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	26,457,562,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,098,490,250

注記表

2018/11/19 9:51

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2018年 8月19日現在
元本	27,922,333,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	896,129,861

注記表

2018/11/19 9:51