サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,708,860 | 279,870,071 |
| 投資信託受益証券 | 3,438,680,639 | 4,480,227,063 |
| 投資証券 | 1,400,640,455 | 123,429,974 |
| 親投資信託受益証券 | 13,466,541,705 | 13,597,266,786 |
| 未収入金 | 41,977,505 | 90,000,000 |
| 流動資産計 | 18,705,549,164 | 18,570,793,894 |
| 資産の部合計 | 18,705,549,164 | 18,570,793,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,418,557 | 84,003,829 |
| 未払受託者報酬 | 6,210,094 | 5,010,768 |
| 未払委託者報酬 | 177,608,616 | 143,307,856 |
| 未払利息 | 704 | 780 |
| その他未払費用 | 620,950 | 501,023 |
| 流動負債計 | 271,858,921 | 232,824,256 |
| 負債の部合計 | 271,858,921 | 232,824,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,195,959,296 | 18,591,483,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,730,947 | -253,514,048 |
| （分配準備積立金） | 720,308,870 | 506,873,588 |
| 元本等合計 | 18,433,690,243 | 18,337,969,638 |
| 純資産の部合計 | 18,433,690,243 | 18,337,969,638 |
| 負債・純資産合計 | 18,705,549,164 | 18,570,793,894 |
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