剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2018年 2月20日至 2019年 2月18日	第5期自 2019年 2月19日至 2020年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,307,172	391,457,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237,730,947	△253,514,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,926,009	106,445,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	100,607,549
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,926,009	5,838,201
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,223,029	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,223,029	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△253,514,048	1,103,702,274

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/05/15 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2020/05/15 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	39,858,708,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,208,934,736

注記表

2020/05/15 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	25,638,258,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	502,510,366

注記表

2020/05/15 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	7,423,386,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,799,208

注記表

2020/05/15 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	9,313,925,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,216,896,341

注記表

2020/05/15 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	203,911,428,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,896,607,286

注記表

2020/05/15 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	141,609,448,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	280,862,987,790

注記表

2020/05/15 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	57,664,591,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,142,125,720

注記表

2020/05/15 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	46,919,802,220
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,952,019,280

注記表

2020/05/15 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	24,790,617,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,309,500,831

注記表

2020/05/15 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	17,697,157,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△920,455,792

注記表

2020/05/15 9:01

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 2月17日現在
元本	26,393,926,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	831,591,148

注記表

2020/05/15 9:01