剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2019年 2月19日至 2020年 2月17日	第6期自 2020年 2月18日至 2021年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	391,457,224	△18,935,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△253,514,048	1,103,702,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,445,750	612,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,607,549	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,838,201	612,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	224,566,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	224,566,042
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,103,702,274	1,793,743,704

2021/05/17 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300	350	350
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替	1,700	△1,700	△1,700
会社分割による増加		18,589	18,589
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/05/17 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/05/17 9:00

#4 注記表（連結）

2021/05/17 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	26,827,957,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,916,903,297

注記表

2021/05/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	25,924,256,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,169,083,002

注記表

2021/05/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	15,707,334,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,527,686,712

注記表

2021/05/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	19,052,814,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,521,308,854

注記表

2021/05/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	6,556,166,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,173,283,095

注記表

2021/05/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	255,196,239,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	222,979,465,906

注記表

2021/05/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	144,587,616,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	346,492,591,313

注記表

2021/05/17 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	54,273,798,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,095,960,324

注記表

2021/05/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	45,206,250,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,925,069,165

注記表

2021/05/17 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	25,443,545,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,704,643,487

注記表

2021/05/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	1,338,135,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,859,893

注記表

2021/05/17 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 2月17日現在
元本	34,923,179,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,117,511,853

注記表

2021/05/17 9:00