剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年2月17日
- 17億9374万
- 2022年2月17日 +10.09%
- 19億7474万
個別
- 2020年2月17日
- 11億370万
- 2021年2月17日 +62.52%
- 17億9374万
- 2022年2月17日 +10.09%
- 19億7474万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/05/17 9:00
第6期自 2020年 2月18日至 2021年 2月17日 第7期自 2021年 2月18日至 2022年 2月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △18,935,022 103,320,397 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,103,702,274 1,793,743,704 剰余金増加額又は欠損金減少額 612,867 24,130,393 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 612,867 24,130,393 剰余金減少額又は欠損金増加額 224,566,042 391,022,126 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 224,566,042 391,022,126 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,793,743,704 1,974,742,074 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2022/05/17 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2022/05/17 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2022/05/17 9:00
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 19,312,677,912 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,095,366,845
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 18,399,737,776 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,811,013,491
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 23,299,242,162 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △4,837,132,997
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 5,936,933,069 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,288,648,726
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 253,376,742,235 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 223,976,999,394
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 124,000,147,376 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 387,355,718,341
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 52,764,805,211 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 55,608,197,775
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 38,861,225,129 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 55,983,985,354
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 21,395,733,413 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,498,880,706
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 42,386,122,270 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,523,759,740
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2022/05/17 9:00
注記表2022年 2月17日現在 元本 18,137,161,748 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 189,422,778
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
