剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年2月17日
- 19億7474万
- 2023年2月17日 -1.47%
- 19億4573万
個別
- 2021年2月17日
- 17億9374万
- 2022年2月17日 +10.09%
- 19億7474万
- 2023年2月17日 -1.47%
- 19億4573万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/05/17 9:17
第7期自 2021年 2月18日至 2022年 2月17日 第8期自 2022年 2月18日至 2023年 2月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 103,320,397 △997,589 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,793,743,704 1,974,742,074 剰余金増加額又は欠損金減少額 24,130,393 17,898,873 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 24,130,393 17,898,873 剰余金減少額又は欠損金増加額 391,022,126 206,129,861 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 391,022,126 206,129,861 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,974,742,074 1,945,736,211 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2023/05/17 9:17
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2023/05/17 9:17
3. 剰余金の配当に関する事項
- #4 注記表（連結）
- 2023/05/17 9:17
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 4,573,695,116 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 17,646,666,442
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 18,894,924,082 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,286,724,644
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 19,485,803,008 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,965,164,607
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 9,300,432,418 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △944,908,971
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 258,952,777,044 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 257,856,014,868
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 9,766,829,960 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 707,660,929
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 121,979,552,292 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 423,173,529,672
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 8,916,232,437 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,454,631,995
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 62,078,472,542 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 64,162,283,337
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 35,000,748,719 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 53,396,393,408
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 25,393,569,450 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,562,568,827
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2023/05/17 9:17
注記表2023年 2月17日現在 元本 40,079,354,802 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 355,446,641
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
