剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日	第10期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	24,237,401	20,779,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,945,736,211	3,143,868,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,668,039	16,412,246
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,668,039	16,412,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,713,866	175,086,721
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,713,866	175,086,721
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,476,764,132	3,379,197,392

2024/11/19 9:04

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/19 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	242,272,516,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	422,787,223,494

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	25,926,278,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	974,861,532

注記表

2024/11/19 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	15,927,786,120
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,158,205,871

注記表

2024/11/19 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	14,698,600,405
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,050,339,339

注記表

2024/11/19 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	24,777,086,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,900,031,021

注記表

2024/11/19 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	9,472,767,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,159,003,049

注記表

2024/11/19 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	10,086,361,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,167,056,726

注記表

2024/11/19 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	7,560,434,276
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,166,632,679

注記表

2024/11/19 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	115,798,488,175
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	639,726,882,428

注記表

2024/11/19 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	9,562,719,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,905,148,436

注記表

2024/11/19 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	46,598,665,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,921,406,041

注記表

2024/11/19 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	62,971,630,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,824,579,454

注記表

2024/11/19 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	39,986,696,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,686,486,079

注記表

2024/11/19 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 8月19日現在
元本	21,501,925,337
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,876,454,385

注記表

2024/11/19 9:04