剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年 2月18日至 2024年 2月19日	第10期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,844,265	56,491,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,945,736,211	3,143,868,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,488,802	22,682,627
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,488,802	22,682,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,534,354	338,357,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,534,354	338,357,267
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,143,868,106	3,686,617,079

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第39期中間会計期間末
	(2024年9月30日)

(単位:百万円)

	第39期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		45,816
利益剰余金合計		48,416

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	250,533,418,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	478,371,860,788

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	18,584,708,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,579,677,515

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	11,439,556,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,084,136,667

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	10,592,632,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,590,574,533

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	20,407,291,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,348,432,154

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	7,106,724,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,031,318,522

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	11,090,530,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,989,365,830

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	7,652,105,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,690,343,662

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	116,946,081,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	743,439,754,939

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	11,203,535,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,834,639,680

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	49,165,860,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	185,867,409,036

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	48,736,265,810
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,568,532,654

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	43,408,547,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,257,073,505

注記表

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 2月17日現在
元本	25,858,084,013
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,723,062,012

注記表

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