サテライト投資戦略ファンド(株式型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,785,600 | 177,427,731 |
| 投資信託受益証券 | 3,960,422,478 | 4,219,830,935 |
| 投資証券 | 1,289,517,151 | 1,306,921,006 |
| 親投資信託受益証券 | 3,964,622,226 | 3,565,146,619 |
| 未収入金 | － | 18,410,174 |
| 未収利息 | 2,231 | 6,820 |
| 流動資産計 | 9,389,349,686 | 9,287,743,285 |
| 資産の部合計 | 9,389,349,686 | 9,287,743,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,026,956 | 23,923,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,546,790 | 2,417,373 |
| 未払委託者報酬 | 72,830,751 | 69,028,302 |
| その他未払費用 | 254,590 | 241,277 |
| 流動負債計 | 79,659,087 | 95,609,967 |
| 負債の部合計 | 79,659,087 | 95,609,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,623,073,520 | 5,276,076,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,686,617,079 | 3,916,057,018 |
| （分配準備積立金） | 3,690,048,771 | 3,455,148,977 |
| 元本等合計 | 9,309,690,599 | 9,192,133,318 |
| 純資産の部合計 | 9,309,690,599 | 9,192,133,318 |
| 負債・純資産合計 | 9,389,349,686 | 9,287,743,285 |
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