有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.5984%(※1)(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 1.0044%	(税抜 0.93%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.54%	(税抜 0.5%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.054%	(税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※1:消費税率が10%になった場合は、1.628%となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 1.023%	(税抜 0.93%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.55%	(税抜 0.5%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.055%	(税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。

ファンド名	信託報酬
JPX日経インデックス400 マザーファンド	ありません。
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.3672%(※2)(税抜 0.34%)
中小型株式 マザーファンド	ありません。
国内株式インデックス マザーファンド	ありません。
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.5076%(※3)(税抜 0.47%)
外国株式インデックス マザーファンド	ありません。
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	年率 0.8%(税抜 0.8%)
J-REITインデックス マザーファンド	ありません。
グローバルREITインデックス マザーファンド	ありません。
FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.1512%(※4)(税抜 0.14%)
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	ありません。
FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド	ありません。
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	年率 0.74% (税抜 0.74%)
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.864%(※5)(税抜 0.8%)
KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド	ありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド	ありません。
FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.0648%(※6)(税抜 0.06%)
Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A	年率 1.5%(税抜 1.5%)
米国株式LSマザーファンド	ありません。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	年率 0.4968%(※7)(税抜 0.46%)

※2:消費税率が10%になった場合は、0.374%となります。
※3:消費税率が10%になった場合は、0.517%となります。
※4:消費税率が10%になった場合は、0.154%となります。
※5:消費税率が10%になった場合は、0.88%となります。
※6:消費税率が10%になった場合は、0.066%となります。
※7:消費税率が10%になった場合は、0.506%となります。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率:年率1.5984%～1.930052%(※8)程度(税抜 1.48%～1.8013%程度)
(投資対象とする投資信託証券:年率0.0%～0.331652%程度(税抜0.0%～0.3213%程度))
※8:消費税率が10%になった場合は、1.628%～1.95965%程度となります。