- 有報資料
- 38項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月18日-令和5年2月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2022年 2月17日現在) | 第8期中間計算期間 (2022年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,442,561 | 211,927,703 |
| 投資信託受益証券 | 2,760,840,637 | 2,907,109,968 |
| 投資証券 | 415,624,310 | 417,785,861 |
| 親投資信託受益証券 | 6,414,137,884 | 5,936,274,663 |
| 未収入金 | - | 9,222,692 |
| 流動資産合計 | 9,796,045,392 | 9,482,320,887 |
| 資産合計 | 9,796,045,392 | 9,482,320,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,754,135 | 6,360,142 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,129 | 2,555,089 |
| 未払委託者報酬 | 80,999,053 | 73,075,350 |
| 未払利息 | 306 | 135 |
| その他未払費用 | 283,159 | 255,439 |
| 流動負債合計 | 116,868,782 | 82,246,155 |
| 負債合計 | 116,868,782 | 82,246,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,704,434,536 | 7,284,277,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,974,742,074 | 2,115,797,578 |
| (分配準備積立金) | 2,053,668,196 | 1,930,621,587 |
| 元本等合計 | 9,679,176,610 | 9,400,074,732 |
| 純資産合計 | 9,679,176,610 | 9,400,074,732 |
| 負債純資産合計 | 9,796,045,392 | 9,482,320,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
