SLI GARSファンド(米ドルコース)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 938,795 |
| コール・ローン | 44,566 |
| 投資証券 | 87,724,505 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 |
| 流動資産計 | 88,712,867 |
| 資産の部合計 | 88,712,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 12,303 |
| 未払委託者報酬 | 86,072 |
| その他未払費用 | 1,205 |
| 流動負債計 | 99,580 |
| 負債の部合計 | 99,580 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 105,261,656 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,648,369 |
| 元本等合計 | 88,613,287 |
| 純資産の部合計 | 88,613,287 |
| 負債・純資産合計 | 88,712,867 |
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