有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年2月17日)

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【提出】
2016/05/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額88,276,089円
Ⅱ 負債総額45,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,230,547円
Ⅳ 発行済口数105,261,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8382円
(1万口当たり純資産額)(8,382円)

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