Oneベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月4日-令和2年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月3日 | 2020年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 74,465,093 | 160,721 |
| コール・ローン | 158,785,713 | 200,945,347 |
| 株式 | 6,379,199,150 | 6,079,297,957 |
| 投資信託受益証券 | 312,197,085 | 353,494,865 |
| 派生商品評価勘定 | 620,047 | － |
| 未収配当金 | 32,005,007 | 2,565,935 |
| 流動資産計 | 6,957,272,095 | 6,636,464,825 |
| 資産の部合計 | 6,957,272,095 | 6,636,464,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,981,536 | 33,862,613 |
| 未払受託者報酬 | 2,548,019 | 2,935,958 |
| 未払委託者報酬 | 52,553,901 | 60,555,007 |
| その他未払費用 | 108,829 | 120,489 |
| 流動負債計 | 220,192,285 | 97,474,067 |
| 負債の部合計 | 220,192,285 | 97,474,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,127,790,076 | 6,791,987,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,289,734 | -252,996,284 |
| （分配準備積立金） | 40,536,879 | 30,343,347 |
| 元本等合計 | 6,737,079,810 | 6,538,990,758 |
| 純資産の部合計 | 6,737,079,810 | 6,538,990,758 |
| 負債・純資産合計 | 6,957,272,095 | 6,636,464,825 |
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