7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジあり) 7-10年カナダ国債ラダー・ファンドーメープル7-(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 296,962,642 | 266,931,788 |
| 派生商品評価勘定 | 4,951,428 | － |
| 流動資産計 | 301,914,070 | 266,931,788 |
| 資産の部合計 | 301,914,070 | 266,931,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 579,830 | 10,294,821 |
| 未払金 | － | 875,068 |
| 未払収益分配金 | 877,234 | 732,449 |
| 未払受託者報酬 | 42,074 | 85,329 |
| 未払委託者報酬 | 561,328 | 1,138,346 |
| その他未払費用 | 13,949 | 28,362 |
| 流動負債計 | 2,074,415 | 13,154,375 |
| 負債の部合計 | 2,074,415 | 13,154,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,411,495 | 244,149,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,428,160 | 9,627,456 |
| （分配準備積立金） | 701,821 | 3,255,983 |
| 元本等合計 | 299,839,655 | 253,777,413 |
| 純資産の部合計 | 299,839,655 | 253,777,413 |
| 負債・純資産合計 | 301,914,070 | 266,931,788 |
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