大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 562,871,864 |
| 流動資産計 | 562,871,864 |
| 資産の部合計 | 562,871,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,094,283 |
| 未払受託者報酬 | 103,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,089 |
| その他未払費用 | 58,028 |
| 流動負債計 | 4,582,785 |
| 負債の部合計 | 4,582,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 600,070,394 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,781,315 |
| （分配準備積立金） | 5,726,930 |
| 元本等合計 | 558,289,079 |
| 純資産の部合計 | 558,289,079 |
| 負債・純資産合計 | 562,871,864 |
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