大和住銀⁄ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月12日-平成30年11月11日)

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【提出】: 2019/02/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(平成30年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ワールド・ボンド・マザーファンド)	日本	269,954,607	100.06%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△159,075	△0.06%
純資産総額		269,795,532	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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