剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成27年 5月29日至 平成27年11月28日	第2期中間計算期間自 平成28年 4月12日至 平成28年10月11日
中間純利益又は中間純損失(△)	△26,800	△13,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△169,524
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△26,800	△183,045

2017/01/11 9:10

#2 中間注記表（連結）

2017/01/11 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/01/11 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年10月11日現在
元本	3,576,886,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,921,993

注記表

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