ブルーベイクレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,940 | － |
| コール・ローン | － | 8,485 |
| 投資証券 | 810,656 | 879,167 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 9,995 |
| 流動資産計 | 831,598 | 897,647 |
| 資産の部合計 | 831,598 | 897,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 986 | 1,277 |
| 流動負債計 | 1,122 | 1,458 |
| 負債の部合計 | 1,122 | 1,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,524 | -103,811 |
| 元本等合計 | 830,476 | 896,189 |
| 純資産の部合計 | 830,476 | 896,189 |
| 負債・純資産合計 | 831,598 | 897,647 |
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