ブルーベイクレジットLSファンド(米ドルコース)(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,485 | 16,027 |
| 投資証券 | 879,167 | 920,898 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 991 |
| 流動資産計 | 897,647 | 937,916 |
| 資産の部合計 | 897,647 | 937,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 181 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 1,277 | 1,316 |
| 流動負債計 | 1,458 | 1,499 |
| 負債の部合計 | 1,458 | 1,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,811 | -63,583 |
| 元本等合計 | 896,189 | 936,417 |
| 純資産の部合計 | 896,189 | 936,417 |
| 負債・純資産合計 | 897,647 | 937,916 |
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