三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,082,531 |
| 投資証券 | 1,588,055,991 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 1,993,989 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産計 | 1,632,142,522 |
| 資産の部合計 | 1,632,142,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,986,200 |
| 未払受託者報酬 | 256,364 |
| 未払委託者報酬 | 8,972,895 |
| その他未払費用 | 42,856 |
| 流動負債計 | 11,258,315 |
| 負債の部合計 | 11,258,315 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,635,897,635 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,013,428 |
| 元本等合計 | 1,620,884,207 |
| 純資産の部合計 | 1,620,884,207 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,142,522 |
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