純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年12月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	65( 18)	175,874( 68,107)
	追加型	460( 193)	5,140,978( 2,815,262)
	計	525( 211)	5,316,852( 2,883,369)
公社債投資信託	単位型	83( 83)	381,783( 381,783)
	追加型	1( 0)	29,689( 0)
	計	84( 83)	411,472( 381,783)
合 計		609( 294)	5,728,324( 3,265,151)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,649,801	1.90
合計(純資産総額)		1,246,087,926	100.00

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2017/03/10 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)

三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)2017/03/10 9:19

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/03/10 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月10日現在)	(平成28年12月10日現在)
負債合計	1,589	2,072
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2016年9月30日現在)

	(単位:日本円)
	11,016,143
純資産	2,039,160,015
グローバル・コンバーティブル(円建て)
発行済株式総数	94,239.996
純資産	793,522,444
1株当たり純資産	8,420
グローバル・コンバーティブル(円ヘッジ)
発行済株式総数	123,698.362
純資産	1,245,637,571
1株当たり純資産	10,070

●投資有価証券明細表(2016年9月30日現在)

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