三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,592,491 |
| コール・ローン | 26,946,688 | － |
| 投資証券 | 795,554,873 | 590,746,366 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 419,818 |
| 流動資産計 | 822,511,548 | 606,758,675 |
| 資産の部合計 | 822,511,548 | 606,758,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,000,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 144,579 | 102,352 |
| 未払委託者報酬 | 5,060,079 | 3,582,276 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 24,479 | 17,003 |
| 流動負債計 | 9,229,491 | 3,701,631 |
| 負債の部合計 | 9,229,491 | 3,701,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,056,967 | 626,133,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,225,090 | -23,076,158 |
| 元本等合計 | 813,282,057 | 603,057,044 |
| 純資産の部合計 | 813,282,057 | 603,057,044 |
| 負債・純資産合計 | 822,511,548 | 606,758,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
