有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月15日-平成28年6月10日)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界の企業が発行する転換社債等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
●三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり)
(イ)主として、「LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジクラス)」を通じて、主として世界の企業が発行する転換社債等に投資します。
・主に、転換社債に投資を行いますが、転換社債以外の有価証券へ投資する場合があります。また、株式への投資は、転換社債の転換等により取得したものに限ります。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
(ハ)「マネー・オープン・マザーファンド」を通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ニ)原則として、「LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジクラス)」の投資比率を高位に保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
a.LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジクラス)

投資顧問会社	ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド
主要運用対象	世界の企業が発行するCB等を主要対象とします。
運用の基本方針	世界の企業が発行するCB等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

b.マネー・オープン・マザーファンド

運用会社	三井住友アセットマネジメント株式会社
主要運用対象	円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針	主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]をご覧ください。
●三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(イ)主として、「LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジなしクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジなしクラス)」を通じて、主として世界の企業が発行する転換社債等に投資します。
・主に、転換社債に投資を行いますが、転換社債以外の有価証券へ投資する場合があります。また、株式への投資は、転換社債の転換等により取得したものに限ります。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ハ)「マネー・オープン・マザーファンド」を通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ニ)原則として、「LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジなしクラス)」の投資比率を高位に保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)主要投資対象とする投資信託は、下記の通りとします。
a.LOファンズⅢ-グローバル・コンバーティブル(円ヘッジなしクラス)

投資顧問会社	ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド
主要運用対象	世界の企業が発行するCB等を主要対象とします。
運用の基本方針	世界の企業が発行するCB等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。 原則として対円での為替ヘッジを行いません。

b.マネー・オープン・マザーファンド

運用会社	三井住友アセットマネジメント株式会社
主要運用対象	円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針	主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

※上記ファンドの詳細に関しましては、後述の[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]をご覧ください。