野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年8月20日
- 92万
- 2016年2月20日 +999.99%
- 8540万
- 2016年8月22日 +40.37%
- 1億1988万
- 2017年2月22日 -89.03%
- 1314万
- 2017年8月21日 +18.8%
- 1562万
- 2019年2月20日 -85.91%
- 220万
- 2019年8月20日 +57.91%
- 347万
- 2020年8月20日 -98.62%
- 47,888
- 2022年2月20日 +999.99%
- 707万
- 2022年8月22日 +122.31%
- 1572万
- 2023年2月22日 +226.4%
- 5132万
- 2023年8月21日 +66.42%
- 8540万
- 2024年2月21日 -52.05%
- 4095万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/11/20 9:05
第8期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日 第9期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,880,566 70,413,400 剰余金減少額又は欠損金増加額 15,723,644 85,408,498 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 15,723,644 85,408,498 分配金 14,496,398 25,944,223
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