野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2016年2月20日
7584万
2016年8月22日 +33%
1億86万
2017年2月22日 -86.96%
1314万
2017年8月21日 +18.8%
1562万
2020年8月20日 -99.69%
47,888

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日第9期自 2022年 8月23日至 2023年 8月21日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額13,880,56670,413,400
剰余金減少額又は欠損金増加額15,723,64485,408,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額15,723,64485,408,498
分配金14,496,39825,944,223
2023/11/20 9:05

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