野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 658,927,989 |
| 親投資信託受益証券 | 5,298,839,320 |
| コール・オプション（買） | 46,814,750 |
| 派生商品評価勘定 | 803,488 |
| 未収入金 | 179,936,830 |
| 未収利息 | 1,235 |
| 差入委託証拠金 | 13,881,950 |
| 流動資産計 | 6,199,205,562 |
| 資産の部合計 | 6,199,205,562 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| プット・オプション（売） | 46,814,750 |
| 派生商品評価勘定 | 7,699,134 |
| 未払金 | 202,517,090 |
| 未払収益分配金 | 22,674,492 |
| 未払解約金 | 35,489,266 |
| 未払受託者報酬 | 709,138 |
| 未払委託者報酬 | 14,182,696 |
| その他未払費用 | 30,363 |
| 流動負債計 | 330,116,929 |
| 負債の部合計 | 330,116,929 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,668,623,063 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,465,570 |
| （分配準備積立金） | 148,567,013 |
| 元本等合計 | 5,869,088,633 |
| 純資産の部合計 | 5,869,088,633 |
| 負債・純資産合計 | 6,199,205,562 |
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