野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 262,343,947 |
| コール・ローン | 658,927,989 | 201,004,982 |
| 親投資信託受益証券 | 5,298,839,320 | 4,972,991,756 |
| コール・オプション（買） | 46,814,750 | 79,434,280 |
| 派生商品評価勘定 | 803,488 | 1,534,168 |
| 未収入金 | 179,936,830 | 304,046,350 |
| 未収利息 | 1,235 | 5 |
| 差入委託証拠金 | 13,881,950 | 41,980,000 |
| 流動資産計 | 6,199,205,562 | 5,863,335,488 |
| 資産の部合計 | 6,199,205,562 | 5,863,335,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 46,814,750 | 79,434,280 |
| 派生商品評価勘定 | 7,699,134 | 18,043,262 |
| 未払金 | 202,517,090 | 343,965,484 |
| 未払収益分配金 | 22,674,492 | － |
| 未払解約金 | 35,489,266 | － |
| 未払受託者報酬 | 709,138 | 2,327,106 |
| 未払委託者報酬 | 14,182,696 | 46,541,986 |
| その他未払費用 | 30,363 | 99,671 |
| 流動負債計 | 330,116,929 | 490,411,789 |
| 負債の部合計 | 330,116,929 | 490,411,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,668,623,063 | 6,673,889,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,465,570 | -1,300,965,961 |
| （分配準備積立金） | 148,567,013 | 138,406,009 |
| 元本等合計 | 5,869,088,633 | 5,372,923,699 |
| 純資産の部合計 | 5,869,088,633 | 5,372,923,699 |
| 負債・純資産合計 | 6,199,205,562 | 5,863,335,488 |
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