野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,643,681 | 68,604,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,265,630 | 849,758,152 |
| コール・オプション（買） | 9,321,440 | 5,512,640 |
| 派生商品評価勘定 | 61,386 | 620,260 |
| 未収入金 | 41,968,040 | 26,593,780 |
| 差入委託証拠金 | 5,552,850 | 1,972,550 |
| 流動資産計 | 1,341,813,027 | 953,062,119 |
| 資産の部合計 | 1,341,813,027 | 953,062,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | 9,321,440 | 5,512,640 |
| 派生商品評価勘定 | 2,435,176 | 635,880 |
| 未払金 | 36,412,940 | 20,974,540 |
| 未払解約金 | － | 1,663,478 |
| 未払受託者報酬 | 522,584 | 334,210 |
| 未払委託者報酬 | 10,451,573 | 6,684,154 |
| 未払利息 | 165 | 80 |
| その他未払費用 | 22,339 | 14,265 |
| 流動負債計 | 59,166,217 | 35,819,247 |
| 負債の部合計 | 59,166,217 | 35,819,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,324,916,622 | 965,329,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,269,812 | -48,086,815 |
| （分配準備積立金） | 58,033,435 | 42,858,788 |
| 元本等合計 | 1,282,646,810 | 917,242,872 |
| 純資産の部合計 | 1,282,646,810 | 917,242,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,813,027 | 953,062,119 |
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