野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)の損益計算書

【提出】

2022年11月21日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年8月20日	自 2021年8月21日至 2022年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	24
有価証券売買等損益	144,315,200	72,700,454
派生商品取引等損益	43,411,060	196,712,420
営業収益合計	187,726,265	269,412,898
営業費用
支払利息	18,657	13,250
受託者報酬	696,014	658,507
委託者報酬	13,920,095	13,169,900
その他費用	29,710	28,096
営業費用合計	14,664,476	13,869,753
営業利益又は営業損失（△）	173,061,789	255,543,145
経常利益又は経常損失（△）	173,061,789	255,543,145
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	173,061,789	255,543,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	34,546,329	18,135,196
中間剰余金又は中間欠損金（△）	96,410,723	317,479,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,101,754	13,880,566
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,706,082	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	395,672	13,880,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	15,723,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	15,723,644
分配金	7,119,676	14,496,398